| Reporte semanal | Debe incluir los nombres de las empresas que se administren. | Entrega de reporte cada viernes de la semana antes de las 3:00pm | Dirección |
| Reporte semanal | Debe contener ingresos: fecha, razón social, Descripción, número de factura pagada, concepto real. | Entrega de reporte cada viernes de la semana antes de las 3:00pm | Dirección |
| Reporte semanal | Debe contener egresos: fecha, razón social, concepto y número de factura que se pago y concepto real. | Entrega de reporte cada viernes de la semana antes de las 3:00pm | Dirección |
| Reporte semanal | Saldo de flujo (ingresos del ejercicio + ingresos proyectados – egresos reales + egresos proyectados) Se considera error: cantidades duplicadas, egresos no borrados y cualquier error que mueva el dato. | Entrega de reporte cada viernes de la semana antes de las 3:00pm | Dirección |
| Reporte semanal | Saldos en banco. | Entrega de reporte cada viernes de la semana antes de las 3:00pm | Dirección |
| Reporte semanal | Movimientos de caja chica (fecha, unidad de negocio, concepto, ingreso o gasto). | Entrega de reporte cada viernes de la semana antes de las 3:00pm | Dirección |
| Reporte semanal | Proyección de 15 días de ingresos y egresos (tomando como referencia pagos de la agencia y de clientes). | Entrega de reporte cada viernes de la semana antes de las 3:00pm | Dirección |
| Cobranza | Agregar comisiones del mes corriente. | 2do miercoles del mes antes de las 4:00 pm | Auxiliar Operaciones |
| Cobranza | Tener deuda menor de 3 meses. | Miercoles antes de las 3pm | Auxiliar Operaciones |
| Cobranza | Tener actualizado excel de auxiliar cada miercoles de la semana (se debe tener facturas de comisiones al corriente, facturas de arrendamientos, facturas de producciones con su respectivo cliente correspondiente, agregar correctamente el concepto de la factura, su monto total y una fecha tentativa de pago). | Miercoles antes de las 3pm | Auxiliar Operaciones |
| Cobranza | Facturas contempladas o ir a la par con el flujo: el excel de cobranza de auxiliar y el sistema de flujo de administración deben tener las mismas facturas en caso contrario de alguna de las partes se deben añadir las facturas nuevas. | Miercoles antes de las 3pm | Auxiliar Operaciones |
| Cobranza | Hoja de facturación con fechas de pago de facturas en el flujo (añadir una fecha tentativa de pago del cliente). | Viernes 3:00 pm | Auxiliar Operaciones |
| Cobranza | Flujo de efectivo con fechas de pago de facturas o recibos. | Viernes 3:00 pm | Auxiliar Operaciones |
| Facturación | Tener el Excel actualizado con las facturas. | Cada Martes de cada semana a las 3pm | Dirección |
| Facturación | Facturar y enviar igualas de clientes. | Cada 1er Martes del mes a las 3pm | Auxiliar Operaciones |
| Facturación | Enviar facturas de pago de suites arrendatarios. | El primer martes del mes de 11:00 a 12:00pm | Auxiliar Operaciones |
| Facturación | Facturas ingresadas al flujo y Zoho actualizado (facturar ordenes de venta más iva, añadir facturas en flujo, añadir gastos por factura con la identificación de la factura del proveedor e ingreso o perdida por la venta realizada). | Martes antes de las 3pm | Auxiliar Operaciones |
| Facturación | Facturas en SIO (descarga de ordenes autorizadas, facturación por el tipo de orden más iva, registro de conceptos solicitados por el cliente, orden de facturas y conceptos para envío al cliente y registro de factura en flujo en relación a ingresos proyectados). | Cada 15 o 30 del mes | Auxiliar Operaciones |
| Facturación | Registro de facturas elaboradas en Documentos digitales al día. | Todos los días | Auxiliar Operaciones |
| Contabilidad | Dejar listo todos los documentos necesarios correctamente. | El día 05 de cada mes | Auxiliar Operaciones |
| Contabilidad | Ingresos y egresos OK consultores (fecha, razón social, sub-total, iva, total, identificación del ingreso o gasto y concepto) sin variaciones. | El día 05 de cada mes | Auxiliar Operaciones |
| Contabilidad | Ingresos y egresos Media Center One (fecha, razón social, sub-total, iva, total, identificación del ingreso o gasto y concepto) sin variaciones con respecto al banco. | El día 05 de cada mes | Auxiliar Operaciones |
| Contabilidad | Deducibles (entrega de gastos del mes sin variaciones con respecto al banco). | El día 05 de cada mes | FÍSICO |
| Contabilidad | Tarjeta Ágil (fecha, concepto, montos y facturas). | El día 05 de cada mes | Auxiliar Operaciones |
| Contabilidad | Tarjeta HSBC (fecha, concepto, montos y facturas). | El día 05 de cada mes | Auxiliar Operaciones |
| Contabilidad | Tarjeta AeroMéxico (fecha, concepto, montos y facturas). | El día 05 de cada mes | Auxiliar Operaciones |
| Contabilidad | Verificación de concepto de las facturas recibidas por el proveedor. | Diaria | Auxiliar Operaciones |
| Contabilidad | Sin errores en hojas de trabajo contables. | El día 05 de cada mes | Auxiliar Operaciones |
| Estados de cuenta d/mes | Captura de identificación de cargos sin errores en la tarjeta personal (light, reward ), tarjetas empresariales (aeroméxico, ágil y hsbc): se deben actualizar los cargos y los saldos de la semana con la fecha, que fue lo que se cobro, el monto e identificar el responsable, pasarlo al flujo y agregar los gastos que son de perdida y los que estan contemplados. | Jueves 1
2:30pm | Dirección |